有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月29日-令和1年12月30日)
①【純資産の推移】
| 2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2017年 6月28日) | 10,121 | 10,141 | 1.0142 | 1.0162 |
| 第3計算期間 | (2017年12月28日) | 8,606 | 8,623 | 1.0151 | 1.0171 |
| 第4計算期間 | (2018年 6月28日) | 7,212 | 7,212 | 0.9975 | 0.9975 |
| 第5計算期間 | (2018年12月28日) | 6,003 | 6,003 | 0.9899 | 0.9899 |
| 第6計算期間 | (2019年 6月28日) | 5,639 | 5,639 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第7計算期間 | (2019年12月30日) | 4,841 | 4,841 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2019年 1月末日 | 5,951 | ― | 0.9960 | ― | |
| 2月末日 | 5,918 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 5,877 | ― | 1.0061 | ― | |
| 4月末日 | 5,831 | ― | 1.0069 | ― | |
| 5月末日 | 5,779 | ― | 1.0066 | ― | |
| 6月末日 | 5,639 | ― | 1.0119 | ― | |
| 7月末日 | 5,396 | ― | 1.0128 | ― | |
| 8月末日 | 5,314 | ― | 1.0138 | ― | |
| 9月末日 | 5,175 | ― | 1.0135 | ― | |
| 10月末日 | 5,061 | ― | 1.0154 | ― | |
| 11月末日 | 4,967 | ― | 1.0151 | ― | |
| 12月末日 | 4,841 | ― | 1.0171 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,811 | ― | 1.0177 | ― | |
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