有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月29日-平成29年6月28日)
①【純資産の推移】
| 平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年12月28日) | 11,085 | 11,091 | 0.9918 | 0.9923 |
| 第2計算期間 | (2017年 6月28日) | 10,121 | 10,141 | 1.0142 | 1.0162 |
| 2016年 8月末日 | 11,294 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 11,336 | ― | 1.0040 | ― | |
| 10月末日 | 11,322 | ― | 1.0046 | ― | |
| 11月末日 | 11,128 | ― | 0.9936 | ― | |
| 12月末日 | 11,124 | ― | 0.9961 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 11,101 | ― | 0.9989 | ― | |
| 2月末日 | 11,124 | ― | 1.0061 | ― | |
| 3月末日 | 11,043 | ― | 1.0034 | ― | |
| 4月末日 | 10,727 | ― | 1.0113 | ― | |
| 5月末日 | 10,470 | ― | 1.0172 | ― | |
| 6月末日 | 10,105 | ― | 1.0134 | ― | |
| 7月末日 | 9,755 | ― | 1.0178 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
