有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(1)【投資状況】

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		892,470,367	85.51
	内 アメリカ	228,200,795	21.86
	内 カナダ	123,408,299	11.82
	内 フランス	103,921,517	9.96
	内 スペイン	98,857,082	9.47
	内 イタリア	80,056,903	7.67
	内 オーストラリア	56,553,038	5.42
	内 バミューダ	43,556,555	4.17
	内 スイス	32,870,448	3.15
	内 イギリス	28,369,903	2.72
	内 香港	24,500,831	2.35
	内 日本	21,490,000	2.06
	内 中国	21,385,338	2.05
	内 ドイツ	16,662,077	1.60
	内 ブラジル	12,637,581	1.21
投資証券		103,561,010	9.92
	内 アメリカ	55,556,592	5.32
	内 ルクセンブルグ	26,369,766	2.53
	内 ガーンジィ	21,634,652	2.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,696,608	4.57
純資産総額		1,043,727,985	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		5,889,546	0.56
	-	5,889,546	0.56
為替予約取引(売建)		5,886,988	△0.56
	-	5,886,988	△0.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。