有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		660,117,706	79.52
	内 アメリカ	201,281,331	24.25
	内 スペイン	107,212,022	12.91
	内 カナダ	90,513,802	10.90
	内 フランス	58,221,132	7.01
	内 イタリア	48,671,208	5.86
	内 オーストラリア	45,374,455	5.47
	内 イギリス	33,528,696	4.04
	内 ブラジル	26,637,747	3.21
	内 デンマーク	16,882,507	2.03
	内 バミューダ	16,062,720	1.93
	内 ケイマン諸島	8,221,206	0.99
	内 スイス	7,510,880	0.90
投資信託受益証券		32,192,738	3.88
	内 ルクセンブルグ	16,445,970	1.98
	内 イギリス	15,746,768	1.90
投資証券		104,207,224	12.55
	内 アメリカ	104,207,224	12.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,641,850	4.05
純資産総額		830,159,518	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。