有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		759,639,112	83.58
	内 アメリカ	204,259,780	22.47
	内 カナダ	111,305,206	12.25
	内 フランス	97,923,218	10.77
	内 イタリア	72,839,495	8.01
	内 スペイン	46,595,169	5.13
	内 ブラジル	34,235,510	3.77
	内 オーストラリア	34,120,374	3.75
	内 イギリス	30,967,171	3.41
	内 スイス	19,148,536	2.11
	内 ドイツ	18,034,441	1.98
	内 バミューダ	17,866,800	1.97
	内 日本	17,850,300	1.96
	内 香港	14,309,074	1.57
	内 ケイマン諸島	13,608,546	1.50
	内 マレーシア	13,500,398	1.49
	内 中国	13,075,094	1.44
投資証券		101,118,072	11.13
	内 アメリカ	58,793,858	6.47
	内 ルクセンブルグ	22,352,102	2.46
	内 ガーンジィ	19,972,112	2.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,163,694	5.30
純資産総額		908,920,878	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。