剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間(自 平成28年 6月30日至 平成28年12月29日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	541,290,871
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,332,298
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,332,298
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,439,355
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,439,355
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,027,554,063

2017/03/29 9:02

#2 中間注記表（連結）

2017/03/29 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,928,484
利益剰余金合計		1,928,484

(2)中間損益計算書

2017/03/29 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,776,485,633
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	569,270,548

注記表

2017/03/29 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,620,803,438
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	520,584,978

注記表

2017/03/29 9:02