剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自 平成28年 6月30日至 平成29年 6月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,328,725,165
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,440,136
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,440,136
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,656,471
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,656,471
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	928,076,379

2017/09/20 9:02

#2 注記表（連結）

2017/09/20 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,705,218,073
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	602,117,081

注記表

2017/09/20 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,102,274,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	376,305,474

注記表

2017/09/20 9:02