剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間(自 2017年 6月21日至 2017年12月20日)	第3期中間計算期間(自 2018年 6月21日至 2018年12月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	57,554,513	△71,863,498
期首剰余金又は期首欠損金(△)	928,076,379	2,175,067,053
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,274,746,417	25,734,652
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,274,746,417	25,734,652
剰余金減少額又は欠損金増加額	453,928,608	693,462,667
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	453,928,608	693,462,667
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,161,262,893	1,034,158,924

2019/03/20 9:11

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/03/20 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,099,576
利益剰余金合計		2,099,576

(2)中間損益計算書

2019/03/20 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,706,359,825	1,855,202,597
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,393,874,892	757,033,786

注記表

2019/03/20 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,653,224,465	1,141,794,708
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	937,286,884	412,882,319

注記表

2019/03/20 9:11