剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間(自 2019年 6月21日至 2019年12月20日)	第5期中間計算期間(自 2020年 6月23日至 2020年12月22日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	13,440,433	138,361,586
期首剰余金又は期首欠損金(△)	893,064,519	867,268,259
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,036,244	158,401,568
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,036,244	158,401,568
剰余金減少額又は欠損金増加額	219,807,515	375,636,523
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	219,807,515	375,636,523
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	925,723,756	1,018,466,348

2021/03/22 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/03/22 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,008,965
利益剰余金合計		1,008,965

(2)中 間 損 益 計 算 書

2021/03/22 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,925,057	1,221,625
利益剰余金合計		1,925,057	1,221,625

2021/03/22 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,173,605,837	808,732,397
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	626,369,316	764,245,603

注記表

2021/03/22 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	689,533,050	473,640,313
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	379,115,959	368,842,999

注記表

2021/03/22 9:02