有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自令和1年6月18日至令和1年12月17日	第8期自令和1年12月18日至令和2年6月17日
営業収益
受取利息	16,491,470	15,250,793
有価証券売買等損益	24,526,721	△8,309,012
派生商品取引等損益	4,682,360	△5,313,850
為替差損益	△6,309,343	△4,495,644
その他収益	75,618	19,643
営業収益合計	39,466,826	△2,848,070
営業費用
支払利息	14,742	18,275
受託者報酬	200,035	218,166
委託者報酬	4,001,531	4,364,295
その他費用	291,107	291,819
営業費用合計	4,507,415	4,892,555
営業利益又は営業損失(△)	34,959,411	△7,740,625
経常利益又は経常損失(△)	34,959,411	△7,740,625
当期純利益又は当期純損失(△)	34,959,411	△7,740,625
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,780,665	△5,414,030
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,570,601	17,180,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,972,280	5,669,469
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,871,002	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,101,278	5,669,469
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,372,705
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,372,705
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,399,469	8,337,570
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,180,956	7,813,555