有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/20-2023/06/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自 2022年6月18日至 2022年12月19日	第14期自 2022年12月20日至 2023年6月19日
営業収益
受取利息	40,645,208	49,853,089
有価証券売買等損益	△81,430,864	70,272,567
派生商品取引等損益	△14,758,251	△20,901,807
為替差損益	△18,309,684	△29,636,582
その他収益	713,722	1,798,601
営業収益合計	△73,139,869	71,385,868
営業費用
支払利息	54,485	46,224
受託者報酬	782,169	836,129
委託者報酬	15,644,232	16,723,512
その他費用	461,614	467,381
営業費用合計	16,942,500	18,073,246
営業利益又は営業損失(△)	△90,082,369	53,312,622
経常利益又は経常損失(△)	△90,082,369	53,312,622
当期純利益又は当期純損失(△)	△90,082,369	53,312,622
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,986,145	292,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)	142,384,167	30,129,960
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,442,073	4,507,992
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,442,073	4,507,992
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,481,580	1,515,952
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,481,580	1,515,952
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	39,118,476	41,389,987
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,129,960	44,751,816