有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/18-2022/12/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自 2021年12月18日至 2022年6月17日	第13期自 2022年6月18日至 2022年12月19日
営業収益
受取利息	42,292,828	40,645,208
有価証券売買等損益	△194,241,891	△81,430,864
派生商品取引等損益	105,996,819	△14,758,251
為替差損益	2,171,682	△18,309,684
その他収益	36,201	713,722
営業収益合計	△43,744,361	△73,139,869
営業費用
支払利息	14,178	54,485
受託者報酬	659,117	782,169
委託者報酬	13,183,513	15,644,232
その他費用	405,137	461,614
営業費用合計	14,261,945	16,942,500
営業利益又は営業損失(△)	△58,006,306	△90,082,369
経常利益又は経常損失(△)	△58,006,306	△90,082,369
当期純利益又は当期純損失(△)	△58,006,306	△90,082,369
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,942,137	△3,986,145
期首剰余金又は期首欠損金(△)	185,050,272	142,384,167
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,014,978	26,442,073
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,014,978	26,442,073
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,697,884	13,481,580
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,697,884	13,481,580
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	20,919,030	39,118,476
期末剰余金又は期末欠損金(△)	142,384,167	30,129,960