純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

[中間貸借対照表に関する注記]
※1.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額

2016/10/19 15:00

#2 事業の内容及び営業の状況、資産運用会社の概況（連結）

(ア)主な資産、負債の概況

	第1期平成28年3月31日現在
総負債	25,019千円
純資産	337,770千円

(イ)損益の概況

2016/10/19 15:00

#3 投資状況（連結）

本投資法人の当中間計算期末における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の種類	用 途	地域区分(注1)	当中間期(平成28年7月31日現在)
			保有総額(百万円)(注2)	対総資産比率(%)(注3)

	当中間期(平成28年7月31日現在)
	金額(百万円)	対総資産比率(%)(注3)
負債総額	15	6.6
純資産総額	219	93.4

(注1)「首都エリア」とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県及び茨城県をいい、「関西エリア」とは、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県及び滋賀県をいいます。
(注2)「保有総額」は中間貸借対照表計上額によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。

2016/10/19 15:00

#4 純資産等の推移（連結）

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。

2016/10/19 15:00

#5 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1)自己資本利益率=中間純損失/{(期首純資産額+中間計算期間末純資産額)÷2}×100
(注2)第1期中間計算期間における年換算の数値は、当中間計算期間である平成28年3月4日から平成28年7月31日までの日数を年換算したものを記載しています。

2016/10/19 15:00