キャッシュ・フローの状況
2024年3月14日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 57億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -137億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 91億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 個別 | 2Q | -81 | -44 | 295 | -125 | - | 169 | 通期 | -746 | -74,520 | 78,351 | -75,266 | -11 | 3,084 |
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | 4,938 | -79 | -4,163 | 4,859 | - | 3,781 |
| 2018年 1月期 個別 | 通期 | 1,629 | -3,197 | -197 | -1,569 | - | 2,015 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | 1,631 | -19,413 | 18,525 | -17,782 | - | 2,757 |
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 3,119 | -5,373 | 2,468 | -2,253 | - | 2,972 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 1,533 | -52,724 | 52,380 | -51,192 | - | 4,160 |
| 2020年 1月期 個別 | 通期 | 6,452 | -93 | -6,361 | 6,360 | - | 4,159 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 1,770 | -47,521 | 47,143 | -45,751 | - | 5,551 |
| 2021年 1月期 個別 | 通期 | 6,519 | -76,000 | 70,473 | -69,482 | -2 | 6,543 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 8,330 | -15,352 | 7,108 | -7,021 | - | 6,630 |
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | 7,684 | -560 | -6,238 | 7,124 | - | 7,516 |
| 2022年 7月期 個別 | 通期 | 4,298 | -44,308 | 40,074 | -40,010 | - | 7,580 |
| 2023年 1月期 個別 | 通期 | 10,341 | -242 | -8,027 | 10,099 | - | 9,651 |
| 2023年 7月期 個別 | 通期 | 4,988 | -16,342 | 9,659 | -11,353 | - | 7,958 |
| 2024年 1月期 個別 | 通期 | 9,110 | -13,790 | 5,797 | -4,680 | - | 9,075 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2017年1月（個）
- -7億4583万
- 2017年7月（個） プラ転
- 49億3825万
- 2018年1月（個） -67.02%
- 16億2860万
- 2018年7月（個） +0.14%
- 16億3086万
- 2019年1月（個） +91.27%
- 31億1937万
- 2019年7月（個） -50.87%
- 15億3264万
- 2020年1月（個） +321%
- 64億5245万
- 2020年7月（個） -72.56%
- 17億7025万
- 2021年1月（個） +268.23%
- 65億1866万
- 2021年7月（個） +27.79%
- 83億3023万
- 2022年1月（個） -7.76%
- 76億8417万
- 2022年7月（個） -44.06%
- 42億9825万
- 2023年1月（個） +140.59%
- 103億4112万
- 2023年7月（個） -51.76%
- 49億8846万
- 2024年1月（個） +82.62%
- 91億1000万
投資活動によるCF#2
- 2017年1月（個）資金投入
- -745億2027万
- 2017年7月（個）投入-99.89%
- -7888万
- 2018年1月（個）投入+999.99%
- -31億9734万
- 2018年7月（個）投入+507.17%
- -194億1336万
- 2019年1月（個）投入-72.33%
- -53億7259万
- 2019年7月（個）投入+881.36%
- -527億2426万
- 2020年1月（個）投入-99.82%
- -9252万
- 2020年7月（個）投入+999.99%
- -475億2121万
- 2021年1月（個）投入+59.93%
- -760億20万
- 2021年7月（個）投入-79.8%
- -153億5151万
- 2022年1月（個）投入-96.35%
- -5億6003万
- 2022年7月（個）投入+999.99%
- -443億804万
- 2023年1月（個）投入-99.45%
- -2億4239万
- 2023年7月（個）投入+999.99%
- -163億4152万
- 2024年1月（個）投入-15.61%
- -137億9000万
財務活動によるCF#3
- 2017年1月（個）資金調達
- 783億5054万
- 2017年7月（個）返済還元
- -41億6306万
- 2018年1月（個）返済還元
- -1億9707万
- 2018年7月（個）資金調達
- 185億2461万
- 2019年1月（個）資金調達
- 24億6802万
- 2019年7月（個）資金調達
- 523億7973万
- 2020年1月（個）返済還元
- -63億6126万
- 2020年7月（個）資金調達
- 471億4300万
- 2021年1月（個）資金調達
- 704億7346万
- 2021年7月（個）資金調達
- 71億823万
- 2022年1月（個）返済還元
- -62億3813万
- 2022年7月（個）資金調達
- 400億7440万
- 2023年1月（個）返済還元
- -80億2745万
- 2023年7月（個）資金調達
- 96億5919万
- 2024年1月（個）資金調達
- 57億9700万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年1月（個）
- -752億6610万
- 2017年7月（個） プラ転
- 48億5937万
- 2018年1月（個） マイ転
- -15億6874万
- 2018年7月（個） 大幅減
- -177億8249万
- 2019年1月（個）
- -22億5321万
- 2019年7月（個） 大幅減
- -511億9161万
- 2020年1月（個） プラ転
- 63億5992万
- 2020年7月（個） マイ転
- -457億5095万
- 2021年1月（個） -51.87%
- -694億8153万
- 2021年7月（個）
- -70億2127万
- 2022年1月（個） プラ転
- 71億2414万
- 2022年7月（個） マイ転
- -400億978万
- 2023年1月（個） プラ転
- 100億9873万
- 2023年7月（個） マイ転
- -113億5305万
- 2024年1月（個）
- -46億8000万
設備投資#5*
- 2017年1月（個）
- -1120万
- 2017年7月
- -
- 2018年1月
- -
- 2018年7月
- -
- 2019年1月
- -
- 2019年7月
- -
- 2020年1月
- -
- 2020年7月
- -
- 2021年1月（個）減少-84.41%
- -174万
- 2021年7月
- -
- 2022年1月
- -
- 2022年7月
- -
- 2023年1月
- -
- 2023年7月
- -
- 2024年1月
- -
現金等#6
- 2017年1月（個）
- 30億8443万
- 2017年7月（個） +22.58%
- 37億8074万
- 2018年1月（個） -46.71%
- 20億1492万
- 2018年7月（個） +36.83%
- 27億5704万
- 2019年1月（個） +7.79%
- 29億7185万
- 2019年7月（個） +39.98%
- 41億5998万
- 2020年1月（個） -0.03%
- 41億5864万
- 2020年7月（個） +33.47%
- 55億5069万
- 2021年1月（個） +17.87%
- 65億4262万
- 2021年7月（個） +1.33%
- 66億2958万
- 2022年1月（個） +13.36%
- 75億1558万
- 2022年7月（個） +0.86%
- 75億8020万
- 2023年1月（個） +27.32%
- 96億5148万
- 2023年7月（個） -17.55%
- 79億5762万
- 2024年1月（個） +14.04%
- 90億7504万
営業CFマージン
- 2017年1月（個）
- -31.3%
- 2017年7月（個）
- 193.76%
- 2018年1月（個）
- 61.93%
- 2018年7月（個）
- 51.8%
- 2019年1月（個）
- 95.08%
- 2019年7月（個）
- 30.84%
- 2020年1月（個）
- 127.42%
- 2020年7月（個）
- 27.82%
- 2021年1月（個）
- 80.09%
- 2021年7月（個）
- 89.88%
- 2022年1月（個）
- 80.86%
- 2022年7月（個）
- 40.52%
- 2023年1月（個）
- 94.35%
- 2023年7月（個）
- 43.46%
- 2024年1月（個）
- 76.91%