三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（3471）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,166,118 | 4,206,044 |
| 減価償却費 | 2,708,728 | 2,708,105 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,287 | 1,638 |
| 投資口交付費償却 | 43,834 | 43,834 |
| 受取利息 | -33 | -33 |
| 支払利息 | 224,051 | 234,820 |
| 受取保険金 | -97 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -176,369 | 219,288 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -889 | 19,818 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 19,958 | -12,713 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,848,475 | 1,848,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -678,420 | 789,256 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -303,620 | 415,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,363 | 70,654 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 251,566 | 21,571 |
| その他 | -329 | 10,028 |
| 小計 | 4,520,674 | 10,576,019 |
| 利息の受取額 | 33 | 33 |
| 利息の支払額 | -221,428 | -234,056 |
| 保険金の受取額 | 8 | 89 |
| 法人税等の支払額 | -1,030 | -955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,298,256 | 10,341,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -45,158,575 | -251,018 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -307,009 | -68,797 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,157,542 | 77,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,308,041 | -242,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,800,000 | 13,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,600,000 | -18,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,200,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -3,400,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -16,106 |
| 投資口の発行による収入 | 17,853,035 | -209 |
| 利益分配金の支払額 | -3,740,535 | -4,164,938 |
| 利益超過分配金の支払額 | -538,097 | -646,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,074,403 | -8,027,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,618 | 2,071,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,580,206 | 9,651,485 |
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