有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/08/01-2023/01/31)
- 【提出】
- 2023年4月26日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/08/01-2023/01/31)
- 【短信】
- 2023年1月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2022年7月31日 | 2023年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 686,037 | 1,966,275 |
信託現金及び信託預金 | 6,894,168 | 7,685,210 |
営業未収入金 | 276,536 | 57,158 |
前払費用 | 50,199 | 30,381 |
未収消費税等 | 1,848,475 | - |
その他 | 3,727 | 2,631 |
流動資産計 | 9,759,145 | 9,741,656 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
信託車両運搬具(純額) | 1,450 | 1,131 |
信託車両運搬具 | 4,021 | 4,021 |
減価償却累計額 | -2,570 | -2,890 |
信託車両運搬具(純額) | 1,450 | 1,131 |
減価償却累計額 | -2,570 | -2,890 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,164 | 989 |
無形固定資産合計 | 1,164 | 989 |
投資その他の資産 | | |
差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
長期前払費用 | 251 | 12,965 |
繰延税金資産 | 16 | 9 |
その他 | 1,050 | 1,050 |
投資その他の資産合計 | 11,318 | 24,025 |
固定資産計 | 329,115,415 | 326,695,327 |
繰延資産 | | |
投資口交付費 | 119,987 | 76,153 |
投資法人債発行費 | 22,187 | 38,231 |
繰延資産計 | 142,174 | 114,385 |
資産の部合計 | 339,016,735 | 336,551,369 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 364,232 | 791,032 |
短期借入金 | 5,200,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 9,600,000 |
未払金 | 1,173,057 | 1,257,985 |
未払費用 | 10,523 | 11,287 |
未払法人税等 | 950 | 805 |
未払消費税等 | - | 789,256 |
前受金 | 1,829,470 | 1,851,042 |
その他 | 3,660 | 3,252 |
流動負債計 | 17,581,895 | 14,304,662 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 3,000,000 | 5,000,000 |
長期借入金 | 106,700,000 | 106,100,000 |
信託預り敷金及び保証金 | 6,897,828 | 6,906,456 |
その他 | - | 9,340 |
固定負債計 | 116,597,828 | 118,015,796 |
負債の部合計 | 134,179,724 | 132,320,458 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 203,299,818 | 203,299,818 |
出資総額控除額 | -2,628,115 | -3,274,387 |
出資総額(純額) | 200,671,702 | 200,025,430 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,165,308 | 4,205,480 |
剰余金合計 | 4,165,308 | 4,205,480 |
投資主資本合計 | 204,837,011 | 204,230,910 |
純資産の部合計 | 204,837,011 | 204,230,910 |
負債・純資産合計 | 339,016,735 | 336,551,369 |