三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（3471）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年7月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,251,132 | 8,994,524 |
| 減価償却費 | 6,525,790 | 4,124,295 |
| 負ののれん発生益 | -25,932,853 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 3,271 | 2,205 |
| 投資口交付費償却 | 13,622 | 4,372 |
| 受取利息 | -7,047 | -35,336 |
| 支払利息 | 1,152,546 | 751,345 |
| 受取保険金 | -15,425 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -65,691 | -416,557 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,312 | 15,942 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 77,023 | 54,819 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 512,855 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,216 | 1,215,374 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -416,256 | 441,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,062,177 | -710,383 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -67,678 | -74,105 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,893,176 | 23,025,316 |
| その他 | -64,507 | 14,927 |
| 小計 | 27,790,607 | 37,407,952 |
| 利息の受取額 | 7,047 | 35,336 |
| 利息の支払額 | -1,354,483 | -746,655 |
| 保険金の受取額 | 16,297 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,470 | -907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,447,998 | 36,695,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -14,680,942 | -493,673 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -9,846 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -743,701 | -754,085 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 933,884 | 1,055,634 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,480,759 | -201,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 25,300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,050,000 | -12,600,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| 利益分配金の支払額 | -2,256,052 | -11,686,259 |
| 利益超過分配金の支払額 | -704,617 | -805 |
| その他 | -18,920 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,529,590 | -23,687,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,437,648 | 12,806,690 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,134,367 | 37,941,058 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,737,029 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
