三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（3471）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,127,274 | 35,251,132 |
| 減価償却費 | 1,652,217 | 6,525,790 |
| 負ののれん発生益 | － | -25,932,853 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,102 | 3,271 |
| 投資口交付費償却 | 9,249 | 13,622 |
| 受取利息 | -860 | -7,047 |
| 支払利息 | 229,605 | 1,152,546 |
| 受取保険金 | -871 | -15,425 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -47,522 | -65,691 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,149 | -2,312 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 22,443 | 77,023 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37,935 | 512,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 460,232 | -129,216 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 337,414 | -416,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -645,279 | 1,062,177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 790 | -67,678 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 9,893,176 |
| その他 | -2,142 | -64,507 |
| 小計 | 4,091,570 | 27,790,607 |
| 利息の受取額 | 860 | 7,047 |
| 利息の支払額 | -29,957 | -1,354,483 |
| 保険金の受取額 | － | 16,297 |
| 法人税等の支払額 | -1,104 | -11,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,061,368 | 26,447,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -260,777 | -14,680,942 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -48,030 | -743,701 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,783 | 933,884 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,024 | -14,480,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,500,000 | 9,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,500,000 | -21,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 25,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -10,050,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -1,500,000 |
| 利益分配金の支払額 | -4,186,383 | -2,256,052 |
| 利益超過分配金の支払額 | -1,243,109 | -704,617 |
| その他 | － | -18,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,429,493 | -1,529,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,339,850 | 10,437,648 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,959,688 | 25,134,367 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,737,029 |
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