有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,238,617 | 2,735,286 |
| 減価償却費 | 1,328,115 | 1,662,460 |
| 投資口交付費償却 | 18,722 | 33,695 |
| 受取利息 | -16 | -23 |
| 支払利息 | 59,756 | 81,802 |
| 受取保険金 | -25,696 | -40,124 |
| 災害復旧費用 | 20,098 | 35,717 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 164,547 | -1,124 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,025 | -7,192 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10,917 | -4,466 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,261,176 | -2,540,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 340,592 | -340,592 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 40,420 | -163,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,250 | 114,418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,656 | 264,699 |
| その他 | 12,314 | -1,425 |
| 小計 | 6,527,449 | 1,828,356 |
| 利息の受取額 | 16 | 23 |
| 利息の支払額 | -59,756 | -81,647 |
| 保険金の受取額 | 287 | 65,533 |
| 災害復旧費用の支払額 | -14,598 | -41,217 |
| 法人税等の支払額 | -947 | -794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,452,451 | 1,770,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -100,044 | -48,802,159 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,400 | -50,311 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,920 | 1,331,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,524 | -47,521,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 8,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,900,000 | -5,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,600,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 29,638,124 |
| 利益分配金の支払額 | -2,201,806 | -2,237,850 |
| 利益超過分配金の支払額 | -259,455 | -257,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,361,262 | 47,143,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,335 | 1,392,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,158,645 | 5,550,690 |