有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,735,286 | 3,580,447 |
| 減価償却費 | 1,662,460 | 2,060,850 |
| 投資口交付費償却 | 33,695 | 43,519 |
| 受取利息 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 81,802 | 119,875 |
| 受取保険金 | -40,124 | － |
| 災害復旧費用 | 35,717 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,124 | 61,317 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,192 | -12,108 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,466 | 439 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,540,809 | -114,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -340,592 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -163,963 | 265,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114,418 | 230,727 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 264,699 | 399,872 |
| その他 | -1,425 | 354 |
| 小計 | 1,828,356 | 6,635,638 |
| 利息の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | -81,647 | -116,040 |
| 保険金の受取額 | 65,533 | － |
| 災害復旧費用の支払額 | -41,217 | － |
| 法人税等の支払額 | -794 | -953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,770,253 | 6,518,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -48,802,159 | -77,960,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,746 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -50,311 | -2,633 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,331,259 | 1,964,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,521,211 | -76,000,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,800,000 | 20,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,400,000 | -19,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,600,000 | 24,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 29,638,124 | 48,150,149 |
| 利益分配金の支払額 | -2,237,850 | -2,734,089 |
| 利益超過分配金の支払額 | -257,271 | -342,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,143,002 | 70,473,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,392,045 | 991,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,550,690 | 6,542,625 |