純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/04/20 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	212,750	4,292,364
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">(単位:円)[2021年 7月20日現在][2022年 1月20日現在]資産の部流動資産金銭信託908,503235,800コール・ローン285,373,879194,108,866株式8,237,006,87010,488,171,180未収配当金12,197,35018,162,300流動資産合計8,535,486,60210,700,678,146資産合計8,535,486,60210,700,678,146負債の部流動負債未払解約金212,0004,290,000未払利息781531その他未払費用△311,833流動負債合計212,7504,292,364負債合計212,7504,292,364純資産の部元本等元本2,696,002,5703,209,622,092剰余金剰余金又は欠損金(△)5,839,271,2827,486,763,690元本等合計8,535,273,85210,696,385,782純資産合計8,535,273,85210,696,385,782負債純資産合計8,535,486,60210,700,678,146 
注記表

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業の一部、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2022年2月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	122	2,139,118,855,206
単位型株式投資信託	40	138,833,835,532
合計	162	2,277,952,690,738

e border="0" width="326">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託1222,139,118,855,206単位型株式投資信託40138,833,835,532合計1622,277,952,690,738

2022/04/20 9:01

#4 投資状況（連結）

iTrust日本株式

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,419,100	0.48
合計(純資産総額)		2,603,392,152	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,590,973,05299.52コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―12,419,1000.48合計(純資産総額)2,603,392,152100.00 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド

2022/04/20 9:01

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第36期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。建物附属設備2～18年器具備品2～15年(2)無形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。

e border="0" width="648">区分1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)その他有価証券
時価のあるもの

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
iTrust日本株式

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金5,682,4715,061,348前払費用83,085178,450未収委託者報酬2,752,4703,609,245未収収益357,055402,064関係会社未収入金47,462-1年内回収予定の差入保証金 -259,543その他9,48111,924流動資産計8,932,0269,522,576固定資産有形固定資産建物付属設備※1174,567106,679器具備品※1145,253121,783有形固定資産合計319,820228,462無形固定資産ソフトウェア22,21111,938その他831831無形固定資産合計23,04312,770投資その他の資産投資有価証券7,0355,028長期差入保証金286,67627,133前払年金費用-19,883繰延税金資産870,386880,277投資その他の資産合計1,164,099932,323固定資産計1,506,9631,173,557資産合計10,438,98910,696,134 

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第36期
(2020年12月31日現在)第37期

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