有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE	3,400,000	11,893.14	404,366,930	11,807.78	401,464,775	5.200	2045/10/20	9.03
日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	3,400,000	11,466.53	389,862,073	11,436.08	388,826,857	4.700	2046/1/20	8.75
日本	社債券	JAPAN TOBACCO INC	3,488,000	11,054.36	385,576,261	11,075.86	386,326,136	2.000	2021/4/13	8.69
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GROUP	3,374,000	11,408.49	384,922,674	11,424.36	385,457,961	2.950	2021/3/1	8.67
日本	社債券	SOFTBANK GROUP CORP	3,300,000	11,665.52	384,962,325	11,665.52	384,962,325	4.500	2020/4/15	8.66
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	3,350,000	11,386.69	381,454,132	11,435.05	383,074,502	2.934	2021/3/9	8.62
日本	社債券	MIZUHO FIN GROUP	3,400,000	11,208.00	381,072,299	11,257.06	382,740,071	2.632	2021/4/12	8.61
日本	社債券	DAI ICHI MUTUAL LIFE	3,500,000	10,811.95	378,418,250	10,726.59	375,430,737	4.000	-	8.45
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	3,250,000	11,517.91	374,332,186	11,516.09	374,273,005	5.000	-	8.42
日本	特殊債 券	CNTRL NIPPON EXP	2,650,000	11,153.19	295,559,744	11,151.62	295,518,123	2.241	2021/2/16	6.65
日本	特殊債 券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	2,200,000	11,122.90	244,703,837	11,141.39	245,110,708	2.125	2021/4/13	5.51
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	1,000,000	12,721.11	127,211,128	12,716.90	127,169,018	6.700	2020/3/4	2.86
日本	特殊債 券	CNTRL NIPPON EXP	900,000	11,163.47	100,471,274	11,231.11	101,080,010	2.293	2021/4/23	2.27
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	800,000	11,380.45	91,043,630	11,360.29	90,882,384	2.750	2020/10/21	2.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	82.81
特殊債券	14.44
合計	97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。