有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2019年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	2,900,000	10,877.58	315,449,820	10,972.64	318,206,560	4.000	-	9.46
日本	社債券	MIZUHO FIN GROUP	2,900,000	10,881.49	315,563,240	10,892.12	315,871,610	2.632	2021/4/12	9.39
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	2,700,000	11,347.44	306,381,096	11,556.55	312,027,073	5.000	-	9.27
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE	2,600,000	11,610.90	301,883,400	11,760.28	305,767,280	5.200	2045/10/20	9.09
日本	社債券	JAPAN TOBACCO INC	2,768,000	10,753.61	297,660,106	10,773.49	298,210,256	2.000	2021/4/13	8.86
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GROUP	2,724,000	10,935.05	297,870,777	10,933.48	297,828,064	2.950	2021/3/1	8.85
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCIA	2,700,000	10,944.28	295,495,694	10,955.50	295,798,713	2.934	2021/3/9	8.79
日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	2,400,000	11,407.20	273,772,800	11,515.84	276,380,160	4.700	2046/1/20	8.21
日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	2,000,000	10,843.87	216,877,519	10,853.34	217,066,868	2.125	2021/4/13	6.45
日本	特殊債券	CNTRL NIPPON EXP	1,850,000	10,840.65	200,552,065	10,834.55	200,439,333	2.241	2021/2/16	5.96
日本	社債券	AOZORA BANK	1,500,000	10,845.10	162,676,522	10,865.07	162,976,068	2.750	2020/3/9	4.84
日本	特殊債券	CNTRL NIPPON EXP	950,000	10,840.79	102,987,579	10,817.01	102,761,625	2.293	2021/4/23	3.05
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	800,000	11,183.07	89,464,605	11,140.13	89,121,064	6.700	2020/3/4	2.65
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	800,000	10,850.50	86,804,034	10,899.09	87,192,792	2.750	2020/10/21	2.59

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2019年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	15.46
社債券	82.01
合計	97.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。