有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2020年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債 券	JAPAN TOBACCO INC	2,768,000	10,877.52	301,089,776	10,910.44	302,001,176	2.000	2021/4/13	9.54
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ FIN GROUP	2,724,000	11,028.10	300,405,603	11,049.29	300,982,671	2.950	2021/3/1	9.50
日本	社債 券	SUMITOMO MITSUI FINANCIA	2,700,000	11,035.78	297,966,091	11,053.65	298,448,576	2.934	2021/3/9	9.42
日本	社債 券	MIZUHO FIN GROUP	2,700,000	11,008.65	297,233,717	11,021.41	297,578,285	2.632	2021/4/12	9.40
日本	社債 券	NIPPON LIFE INSURANCE	2,400,000	11,792.11	283,010,700	11,942.07	286,609,680	4.700	2046/1/20	9.05
日本	社債 券	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE	2,300,000	12,154.30	279,548,917	12,149.39	279,436,040	5.200	2045/10/20	8.82
日本	社債 券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	2,300,000	11,819.26	271,843,174	11,887.54	273,413,420	5.000	-	8.63
日本	社債 券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	2,350,000	11,287.71	265,261,185	11,451.30	269,105,550	4.000	-	8.50
日本	特殊 債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	2,000,000	10,925.48	218,509,617	10,951.48	219,029,600	2.125	2021/4/13	6.92
日本	特殊 債券	CNTRL NIPPON EXP	1,650,000	10,922.35	180,218,923	10,946.72	180,620,914	2.241	2021/2/16	5.70
日本	社債 券	AOZORA BANK	1,500,000	10,914.37	163,715,624	10,914.42	163,716,433	2.750	2020/3/9	5.17
日本	特殊 債券	CNTRL NIPPON EXP	950,000	10,906.59	103,612,664	10,943.94	103,967,445	2.293	2021/4/23	3.28
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	800,000	10,958.65	87,669,212	10,958.91	87,671,308	2.750	2020/10/21	2.77
日本	社債 券	NOMURA HOLDINGS INC	500,000	11,010.69	55,053,488	10,951.58	54,757,935	6.700	2020/3/4	1.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2020年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	15.90
社債券	82.53
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。