有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月10日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 72,222,347 | 23.54 |
| ケイマン | 42,380,576 | 13.81 | |
| 小計 | 114,602,923 | 37.36 | |
| 投資証券 | アイルランド | 183,565,997 | 59.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,543,098 | 2.78 |
| 合計(純資産総額) | 306,712,018 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 72,167,220 | △23.52 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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