有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 29,954,406 | 24.27 |
| ケイマン | 18,584,350 | 15.06 | |
| 小計 | 48,538,756 | 39.34 | |
| 投資証券 | アイルランド | 68,475,553 | 55.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,358,605 | 5.15 |
| 合計(純資産総額) | 123,372,914 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 31,164,408 | △25.26 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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