有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 31,735,403 | 25.09 |
| ケイマン | 18,737,992 | 14.81 | |
| 小計 | 50,473,395 | 39.90 | |
| 投資証券 | アイルランド | 70,381,819 | 55.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,612,892 | 4.43 |
| 合計(純資産総額) | 126,468,106 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 31,565,250 | △24.95 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
