有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 430,326,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,268,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,057,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 319,143,108口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3444円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,676,782,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,185,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,603,597,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,579,096,087口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0487円 |
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