有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)
| 平成31年4月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,099,605,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,005,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,087,599,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,363,458,699口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5311円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成31年4月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,604,100,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,205,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,540,894,587円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,566,627,667口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2012円 |
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