有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,820,640,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,136,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,818,504,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,250,763,205口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2522円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,074,604,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,677,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,067,927,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,712,890,041口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9849円 |
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