MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200上場投信（1485）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月16日 | 2021年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,920,832 | 52,694,756 |
| 株式 | 4,102,311,550 | 4,935,383,930 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,878,350 |
| 未収入金 | 7,266,224 | 30,420,540 |
| 未収配当金 | 6,182,816 | 6,923,550 |
| 前払金 | 1,550,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,775,000 | 2,745,000 |
| 流動資産計 | 4,196,006,422 | 5,031,046,126 |
| 資産の部合計 | 4,196,006,422 | 5,031,046,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,336,650 | － |
| 前受金 | － | 3,585,000 |
| 未払金 | 892,200 | － |
| 未払収益分配金 | 35,603,487 | 28,767,985 |
| 未払受託者報酬 | 859,628 | 984,637 |
| 未払委託者報酬 | 3,868,282 | 4,430,800 |
| 未払利息 | 116 | 26 |
| その他未払費用 | 1,208,501 | 1,358,671 |
| 流動負債計 | 43,768,864 | 39,127,119 |
| 負債の部合計 | 43,768,864 | 39,127,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,910,219,273 | 2,876,959,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,242,018,285 | 2,114,959,792 |
| （分配準備積立金） | 18,990 | 906 |
| 元本等合計 | 4,152,237,558 | 4,991,919,007 |
| 純資産の部合計 | 4,152,237,558 | 4,991,919,007 |
| 負債・純資産合計 | 4,196,006,422 | 5,031,046,126 |
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