MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200上場投信（1485）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月16日 | 2021年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,694,756 | 80,500,415 |
| 株式 | 4,935,383,930 | 4,854,047,840 |
| 派生商品評価勘定 | 2,878,350 | － |
| 未収入金 | 30,420,540 | 12,738,200 |
| 未収配当金 | 6,923,550 | 7,060,622 |
| 前払金 | － | 868,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,745,000 | 3,060,000 |
| 流動資産計 | 5,031,046,126 | 4,958,275,077 |
| 資産の部合計 | 5,031,046,126 | 4,958,275,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 922,650 |
| 前受金 | 3,585,000 | － |
| 未払金 | － | 258,100 |
| 未払収益分配金 | 28,767,985 | 37,329,515 |
| 未払受託者報酬 | 984,637 | 1,079,006 |
| 未払委託者報酬 | 4,430,800 | 4,855,514 |
| 未払利息 | 26 | 84 |
| その他未払費用 | 1,358,671 | 1,497,582 |
| 流動負債計 | 39,127,119 | 45,942,451 |
| 負債の部合計 | 39,127,119 | 45,942,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,876,959,215 | 2,843,555,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,114,959,792 | 2,068,776,677 |
| （分配準備積立金） | 906 | 70,250 |
| 元本等合計 | 4,991,919,007 | 4,912,332,626 |
| 純資産の部合計 | 4,991,919,007 | 4,912,332,626 |
| 負債・純資産合計 | 5,031,046,126 | 4,958,275,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
