BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(…
- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
③【その他投資資産の主要なもの】
為替予約取引
(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。
為替予約取引
| 資産の種類 | 売建/ 買建 | 通貨 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | 米ドル | 3,400,000.00 | 376,803,776 | 377,094,000 | 11.97 |
| 売建 | 米ドル | 31,700,000.00 | 3,515,157,200 | 3,515,847,000 | △111.68 |
(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。
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