BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(…
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
③【その他投資資産の主要なもの】
為替予約取引
(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。
為替予約取引
| 資産の種類 | 売建/ 買建 | 通貨 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | 米ドル | 6,370,000.00 | 683,116,100 | 674,165,300 | 28.47 |
| 売建 | 米ドル | 27,671,000.00 | 2,962,962,130 | 2,924,615,950 | △123.51 |
(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。