BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(…
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
③【その他投資資産の主要なもの】
為替予約取引
(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。
為替予約取引
| 資産の種類 | 売建/ 買建 | 通貨 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | 米ドル | 10,586,000.00 | 1,119,355,488 | 1,114,705,800 | 56.77 |
| 売建 | 米ドル | 21,336,000.00 | 2,256,066,462 | 2,246,680,800 | △114.42 |
(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。
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