米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,774,913 | 1,372,941 |
| コール・ローン | 23,993,578 | 20,925,869 |
| 地方債証券 | 2,911,541,251 | 2,477,424,732 |
| 社債券 | 200,753,107 | 135,819,834 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,907,328 |
| 未収入金 | 132,089,490 | 37,013,362 |
| 未収利息 | 18,048,709 | 14,515,192 |
| その他未収収益 | 724,353 | － |
| 流動資産計 | 3,298,925,401 | 2,694,979,258 |
| 資産の部合計 | 3,298,925,401 | 2,694,979,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,622,264 | － |
| 未払解約金 | 10,663,744 | 582,173 |
| 未払受託者報酬 | 464,254 | 405,098 |
| 未払委託者報酬 | 8,449,343 | 7,372,773 |
| 未払利息 | 43 | 55 |
| その他未払費用 | 69,877 | 59,889 |
| 流動負債計 | 22,269,525 | 8,419,988 |
| 負債の部合計 | 22,269,525 | 8,419,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,376,465,304 | 2,759,520,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,809,428 | -72,960,804 |
| （分配準備積立金） | 124,846,380 | 136,530,696 |
| 元本等合計 | 3,276,655,876 | 2,686,559,270 |
| 純資産の部合計 | 3,276,655,876 | 2,686,559,270 |
| 負債・純資産合計 | 3,298,925,401 | 2,694,979,258 |
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