米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,372,941 | 178,049,640 |
| コール・ローン | 20,925,869 | 67,295,757 |
| 地方債証券 | 2,477,424,732 | 2,100,927,917 |
| 社債券 | 135,819,834 | 192,083,076 |
| 派生商品評価勘定 | 7,907,328 | 944,247 |
| 未収入金 | 37,013,362 | － |
| 未収利息 | 14,515,192 | 11,851,108 |
| 前払費用 | － | 649,474 |
| その他未収収益 | － | 560,407 |
| 流動資産計 | 2,694,979,258 | 2,552,361,626 |
| 資産の部合計 | 2,694,979,258 | 2,552,361,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 209,815,348 |
| 未払解約金 | 582,173 | 1,748,742 |
| 未払受託者報酬 | 405,098 | 334,273 |
| 未払委託者報酬 | 7,372,773 | 6,083,545 |
| 未払利息 | 55 | 162 |
| その他未払費用 | 59,889 | 47,552 |
| 流動負債計 | 8,419,988 | 218,029,622 |
| 負債の部合計 | 8,419,988 | 218,029,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,759,520,074 | 2,390,094,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,960,804 | -55,762,303 |
| （分配準備積立金） | 136,530,696 | 147,154,654 |
| 元本等合計 | 2,686,559,270 | 2,334,332,004 |
| 純資産の部合計 | 2,686,559,270 | 2,334,332,004 |
| 負債・純資産合計 | 2,694,979,258 | 2,552,361,626 |
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