米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月19日 | 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 178,049,640 | 19,016,313 |
| コール・ローン | 67,295,757 | 44,376,340 |
| 地方債証券 | 2,100,927,917 | 1,980,230,276 |
| 社債券 | 192,083,076 | 188,162,487 |
| 派生商品評価勘定 | 944,247 | － |
| 未収入金 | － | 35,266,434 |
| 未収利息 | 11,851,108 | 11,473,759 |
| 前払費用 | 649,474 | － |
| その他未収収益 | 560,407 | － |
| 流動資産計 | 2,552,361,626 | 2,278,525,609 |
| 資産の部合計 | 2,552,361,626 | 2,278,525,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,878,373 |
| 未払金 | 209,815,348 | 190,752 |
| 未払解約金 | 1,748,742 | － |
| 未払受託者報酬 | 334,273 | 307,049 |
| 未払委託者報酬 | 6,083,545 | 5,588,180 |
| 未払利息 | 162 | 88 |
| その他未払費用 | 47,552 | 43,175 |
| 流動負債計 | 218,029,622 | 16,007,617 |
| 負債の部合計 | 218,029,622 | 16,007,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,390,094,307 | 2,279,914,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,762,303 | -17,396,399 |
| （分配準備積立金） | 147,154,654 | 168,765,385 |
| 元本等合計 | 2,334,332,004 | 2,262,517,992 |
| 純資産の部合計 | 2,334,332,004 | 2,262,517,992 |
| 負債・純資産合計 | 2,552,361,626 | 2,278,525,609 |
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