米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,278,525,609 | 2,108,694,952 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,278,525,609 | 2,108,694,952 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,016,313 | － |
| コール・ローン | 44,376,340 | 27,166,966 |
| 地方債証券 | 1,980,230,276 | 1,845,999,126 |
| 社債券 | 188,162,487 | 194,400,488 |
| 派生商品評価勘定 | － | 259,992 |
| 未収入金 | 35,266,434 | 28,636,621 |
| 未収利息 | 11,473,759 | 11,813,287 |
| その他未収収益 | － | 418,472 |
| 流動資産計 | 2,278,525,609 | 2,108,694,952 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 16,007,617 | 22,348,576 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,878,373 | － |
| 前受金 | － | 7,935,247 |
| 未払金 | 190,752 | 3,727,051 |
| 未払解約金 | － | 4,926,895 |
| 未払受託者報酬 | 307,049 | 297,783 |
| 未払委託者報酬 | 5,588,180 | 5,420,265 |
| 未払利息 | 88 | － |
| その他未払費用 | 43,175 | 41,335 |
| 流動負債計 | 16,007,617 | 22,348,576 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,262,517,992 | 2,086,346,376 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,279,914,391 | 2,104,209,271 |
| 元本等合計 | 2,262,517,992 | 2,086,346,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,396,399 | -17,862,895 |
| （分配準備積立金） | 168,765,385 | 181,489,127 |
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