米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月19日 | 2020年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 34,810,248 |
| コール・ローン | 27,166,966 | 11,380,816 |
| 地方債証券 | 1,845,999,126 | 1,647,194,025 |
| 社債券 | 194,400,488 | 185,652,564 |
| 派生商品評価勘定 | 259,992 | 31,860,141 |
| 未収入金 | 28,636,621 | 3,017,535 |
| 未収利息 | 11,813,287 | 9,669,820 |
| その他未収収益 | 418,472 | － |
| 流動資産計 | 2,108,694,952 | 1,923,680,054 |
| 前払費用 | － | 94,905 |
| 資産の部合計 | 2,108,694,952 | 1,923,680,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 7,935,247 | － |
| 未払金 | 3,727,051 | － |
| 未払解約金 | 4,926,895 | 6,468,985 |
| 未払受託者報酬 | 297,783 | 274,978 |
| 未払委託者報酬 | 5,420,265 | 5,005,674 |
| その他未払費用 | 41,335 | 36,642 |
| 流動負債計 | 22,348,576 | 11,786,279 |
| 負債の部合計 | 22,348,576 | 11,786,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,104,209,271 | 1,916,167,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,862,895 | -4,274,223 |
| （分配準備積立金） | 181,489,127 | 186,794,195 |
| 元本等合計 | 2,086,346,376 | 1,911,893,775 |
| 純資産の部合計 | 2,086,346,376 | 1,911,893,775 |
| 負債・純資産合計 | 2,108,694,952 | 1,923,680,054 |
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