米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月19日 | 2021年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 特殊債券 | － | 159,982,643 |
| 前払費用 | 94,905 | 363,262 |
| 預金 | 34,810,248 | 38,355,757 |
| コール・ローン | 11,380,816 | 38,326,430 |
| 地方債証券 | 1,647,194,025 | 1,346,240,655 |
| 社債券 | 185,652,564 | 133,354,627 |
| 派生商品評価勘定 | 31,860,141 | － |
| 未収入金 | 3,017,535 | － |
| 未収利息 | 9,669,820 | 9,057,977 |
| その他未収収益 | － | 460,182 |
| 流動資産計 | 1,923,680,054 | 1,726,141,533 |
| 資産の部合計 | 1,923,680,054 | 1,726,141,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,404,510 |
| 未払金 | － | 15,058,014 |
| 未払解約金 | 6,468,985 | － |
| 未払受託者報酬 | 274,978 | 248,827 |
| 未払委託者報酬 | 5,005,674 | 4,529,479 |
| その他未払費用 | 36,642 | 32,768 |
| 流動負債計 | 11,786,279 | 35,273,598 |
| 負債の部合計 | 11,786,279 | 35,273,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,916,167,998 | 1,685,973,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,274,223 | 4,894,222 |
| （分配準備積立金） | 186,794,195 | 184,015,844 |
| 元本等合計 | 1,911,893,775 | 1,690,867,935 |
| 純資産の部合計 | 1,911,893,775 | 1,690,867,935 |
| 負債・純資産合計 | 1,923,680,054 | 1,726,141,533 |
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