純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,208,218,266,308
追加型株式投資信託	871	12,971,273,353,960
単位型公社債投資信託	46	178,520,111,161
単位型株式投資信託	154	1,193,507,472,892
合計	1,097	15,551,519,204,321

2019/05/17 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.5184%*(税抜0.48%)以内の率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、年0.528%以内の率となります。

2019/05/17 9:01

#3 投資リスク（連結）

・当ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/05/17 9:01

#4 投資制限（連結）

式(約款第17条、第21条および第22条)
1.委託会社は、株式への投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使、株主割当または社債権者割当により取得するものに限り行うものとします。
2.委託会社が投資することを指図する株式は、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。なお、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

2019/05/17 9:01

#5 投資方針（連結）

b.投資を行う債券の格付けについては、原則として取得時においてBBB格相当(S&Pグローバル・レーティング(S&P社)によるBBB-格もしくはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(Moody’s社)によるBaa3格)以上の格付けを得ている債券(以下「投資適格債券」ということがあります。)に投資します。
c.債券への投資にあたっては、主としてファンドの信託期間中に満期償還される銘柄または繰上償還が見込まれる銘柄に投資します。ただし、信託財産の純資産総額の30%を上限として、ファンドの信託期間終了から2年以内に満期償還される銘柄または繰上償還が見込まれる銘柄に投資を行うことができるものとします。
d.組入れた債券について、取得後、格付けの低下によってBBB格相当以上でなくなった場合は、委託会社もしくは約款第20条の規定に基づき運用の指図に関する権限の一部の委託を受けた者の判断により信託財産の純資産総額の10%を上限として保有することができるものとします。

2019/05/17 9:01

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,306,823	1.46
合計(純資産総額)		2,335,178,548	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券アメリカ2,108,067,81190.27社債券アメリカ192,803,9148.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―34,306,8231.46合計(純資産総額)2,335,178,548100.00

2019/05/17 9:01

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/05/17 9:01

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">平成31年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(平成29年 2月20日)4,3224,3220.97470.9747第2計算期間末(平成29年 8月21日)3,5733,5730.98550.9855第3計算期間末(平成30年 2月19日)3,2763,2760.97040.9704第4計算期間末(平成30年 8月20日)2,6862,6860.97360.9736第5計算期間末(平成31年 2月19日)2,3342,3340.97670.9767平成30年 2月末日3,251―0.9713―3月末日3,135―0.9743―4月末日3,071―0.9690―5月末日3,018―0.9736―6月末日2,977―0.9724―7月末日2,718―0.9711―8月末日2,670―0.9733―9月末日2,561―0.9707―10月末日2,518―0.9712―11月末日2,437―0.9730―12月末日2,341―0.9776―平成31年 1月末日2,337―0.9762―2月末日2,335―0.9771―e border="0">(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

2019/05/17 9:01

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,419,103,196	円
Ⅱ 負債総額	83,924,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,335,178,548	円
Ⅳ 発行済口数	2,389,894,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9771	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,419,103,196円Ⅱ 負債総額83,924,648円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,335,178,548円Ⅳ 発行済口数2,389,894,361口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9771円

2019/05/17 9:01

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/05/17 9:01

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>公社債等:計算日※における以下のいずれかの価額

2019/05/17 9:01

#12 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成31年 2月28日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/05/17 9:01

#13 附属明細表（連結）

(1)株式該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券e border="0">(平成31年 2月19日現在)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券米・ドルAPACHE USD #8-QSCB6.058%540,000.00570,850.20BOONE CO BLDG-REF 2.25%890,000.00865,088.90BRISTOL-C-UNREF5.653%50,000.0054,415.00CAROL STREAM PK-A-TXB 0%500,000.00470,840.00CHAMPAIGN SD 116-D 5.1%500,000.00509,210.00CHICAGO-B-TXBL 4.864%200,000.00202,062.00CT HSG FIN AUTH-A4 2.9%685,000.00684,143.75CT ST-TXB-A-BABS 4.407%500,000.00501,015.00DESCHUTES HOSP FAC2.333%700,000.00689,129.00DUTCHESS CNTY LOC 3.05%800,000.00795,664.00DUTCHESS CNTY NY 2.68%325,000.00315,913.00EAST PEORIA-C-TXBL 2.25%810,000.00801,689.40FAYETTEVILLE UNI4.25% SI590,000.00587,468.90FRESNO PENSION-CABS-A 0%525,000.00499,133.25GRAND JCT ARPT-B-REF3.1%500,000.00494,290.00ID HSG & FIN ASSN 3.125%150,000.00148,429.50IL FIN AUTH-REF 3.95%475,000.00472,468.25IL HSG DES-B 2.905% SI215,000.00212,703.80ILLINOIS ST-BABS 5.563%135,000.00138,861.00INDIO PUB FIN-B 2.99%415,000.00402,570.75JACKSONVILLE PUB 2.9% SI200,000.00197,156.00MA PORT AUTH-B 5.105%250,000.00260,085.00MASSACHUSETTS ST 3.522%500,000.00500,030.00MI FIN AUTH-C 2.491%540,000.00535,771.80MILWAUKEE HSG 2.978%480,000.00475,876.80ND HSG FIN AGY-BB 2.45%300,000.00295,071.00NEW BRITAIN-A 3.264%500,000.00500,180.00NEWARK-C-REF-TXBL 3.057%400,000.00395,696.00NEY JERSEY EDA-B-REF3.65%500,000.00499,390.00NJ ECON-SER B 0%1,000,000.00934,480.00NY DASNY-TXBL 2.756%250,000.00250,000.00PHILADELPHIA DEV-B 0%500,000.00464,945.00PORT OF MORROW 2.6%235,000.00231,900.35PORT OF MORROW 2.6%375,000.00370,053.75PUB FIN AUTH 3.5% SI125,000.00122,858.75RENO 1999 SPL 2%525,000.00505,806.00SACRAMENTO CA PUB 3.543%500,000.00500,280.00SOUTH CAROLINA ST 2.847%980,000.00952,922.60SUMTER LANDING FL 2.339%500,000.00494,350.00TRENTON PRK AUTH 2.95%185,000.00179,572.10TRENTON PRK AUTH 3.1%190,000.00183,141.00TRENTON-A-REF-TXBL3.141%250,000.00248,025.00TRENTON-A-REF-TXBL3.341%500,000.00494,225.00小計銘柄数:4319,290,000.0019,007,761.85(2,100,927,917)組入時価比率:90.0%91.6%合計2,100,927,917(2,100,927,917)社債券米・ドルCENTURY HOUSING 3.824%500,000.00500,055.00JACKSON LABORATORY2.978%800,000.00796,913.60MEDSTAR HEALTH INC2.562%450,000.00440,867.97小計銘柄数:31,750,000.001,737,836.57(192,083,076)組入時価比率:8.2%8.4%合計192,083,076(192,083,076)合計2,293,010,993(2,293,010,993)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。e border="0">有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳e border="0">通貨銘柄数組入債券

2019/05/17 9:01