米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2017/11/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

Ⅰ 資産総額	3,601,719,394	円
Ⅱ 負債総額	75,850,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,525,868,939	円
Ⅳ 発行済口数	3,577,853,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9855	円

開示資料

決算

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