米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)

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【提出】: 2019/11/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

Ⅰ 資産総額	2,317,808,355	円
Ⅱ 負債総額	59,622,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,258,186,281	円
Ⅳ 発行済口数	2,276,448,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9920	円

開示資料

決算

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