米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2020/05/19 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,093,183,885円
Ⅱ 負債総額	849,105円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,092,334,780円
Ⅳ 発行済数量	2,104,009,486口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9945円

開示資料

決算

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