有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,640,501,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,265,563円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,361,235,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,226,124,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0259円 |
| (参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-03≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,674,853,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,248,539円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,511,605,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,307,844,595口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0279円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
