有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,113,438,671円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,256,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,102,182,178円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,952,837,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0378円 |
| (参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-03≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,755,202,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,735,202,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,063,169,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1327円 |
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