有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
| 2019年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,361,409,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,081,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,336,328,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,305,408,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0237円 |
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-03≫
純資産額計算書
| 2019年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 851,787,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 851,787,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 774,718,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0995円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
