有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年7月29日 至 平成29年3月22日 | 第2期 自 平成29年3月23日 至 平成29年9月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 205,199,300 | 177,197,446 | |
| 為替差損益 | △ 239,965,708 | △ 46,966,677 | |
| 営業収益合計 | △ 34,766,408 | 130,230,769 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,229 | 17,499 | |
| 受託者報酬 | 861,976 | 672,109 | |
| 委託者報酬 | ※1 32,324,017 | ※1 25,203,840 | |
| その他費用 | 128,758 | 95,179 | |
| 営業費用合計 | 33,333,980 | 25,988,627 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 68,100,388 | 104,242,142 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 68,100,388 | 104,242,142 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 68,100,388 | 104,242,142 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 66,946,929 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,153,459 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,153,459 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 404,015 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 404,015 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 24,348,233 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 66,946,929 | 12,542,965 | |
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