有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成30年3月23日 至 平成30年9月25日 | 第5期 自 平成30年9月26日 至 平成31年3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 270,758,690 | 53,084,669 |
| 為替差損益 | △205,685,734 | 6,762,563 |
| 営業収益合計 | 65,072,971 | 59,847,242 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,030 | 9,525 |
| 受託者報酬 | 582,014 | 498,543 |
| 委託者報酬 | ※1 21,825,393 | ※1 18,695,378 |
| その他費用 | 99,016 | 68,486 |
| 営業費用合計 | 22,518,453 | 19,271,932 |
| 営業利益 | 42,554,518 | 40,575,310 |
| 経常利益 | 42,554,518 | 40,575,310 |
| 当期純利益 | 42,554,518 | 40,575,310 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △97,507,717 | △48,772,395 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,180,804 | 6,143,826 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,180,804 | 6,143,826 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,772,395 | △2,053,259 |
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